Dossier d'entreprise · Firmio

VALLON OUTILS COUPANTS

SAS, société par actions simplifiée · BOURG-DE-PEAGE · SIREN 752151159 · NAF 25.62B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
38 k €
marge nette de 0,9 %
Capitaux propres
208 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,5
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,27 M € +19,9 % 38 k € 0,0 % 61 k € 208 k € 1,90 M €
2024 3,56 M € +20,2 % 145 k € 270 k € 1,93 M €
2023 2,96 M € +24,0 % 170 k € 225 k € 1,96 M €
2022 2,39 M € +12,9 % 2 k € 57 k € 1,46 M €
2021 2,11 M € +0,9 % 94 k € 149 k € 1,15 M €
2020 2,10 M € -13,9 % 85 k € 140 k € 1,23 M €
2019 2,44 M € +8,8 % 257 k € 312 k € 1,42 M €
2018 2,24 M € +27,9 % 114 k € 169 k € 1,10 M €
2017 1,75 M € +11,0 % 104 k € 159 k € 875 k €
2016 1,58 M € 45 k € 100 k € 928 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
61 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
51 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,61 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
14,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,07 M €
soit 92 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
94 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
116 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,56 M € de CA cumulé).

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