Dossier d'entreprise · Firmio

L'ILE AU LAC

Société à responsabilité limitée · SAINT-MARTIN-LA-PALLU · SIREN 752138164 · NAF 43.99C

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,92 M €
marge nette de 233,6 %
Capitaux propres
4,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,68 M € +5,8 % 3,92 M € 2,3 % 28 k € 4,49 M € 5,24 M €
2023 1,58 M € +62,7 % 205 k € 631 k € 1,72 M €
2022 974 k € +23,0 % -34 k € 461 k € 1,46 M €
2021 792 k € +24,5 % -26 k € 555 k € 1,35 M €
2020 636 k € +8,6 % 28 k € 605 k € 1,29 M €
2019 585 k € +48,2 % 102 k € 603 k € 1,21 M €
2018 395 k € +9,9 % 19 k € 526 k € 981 k €
2016 359 k € +197,8 % 126 k € 497 k € 843 k €
2015 121 k € 90 k € 396 k € 803 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
2,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
28 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,94 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-21 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,88 M € de CA cumulé).

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