Dossier d'entreprise · Firmio

DEMETER HOLDINGS

SAS, société par actions simplifiée · NEUILLY-SUR-SEINE · SIREN 752084590 · NAF 70.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
54 k €
déposé au greffe
Résultat net
7 k €
marge nette de 13,2 %
Capitaux propres
611 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,40×
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 54 k € -56,1 % 7 k € 0,1 % -20 k € 611 k € 10,00 M €
2023 123 k € +113,9 % 22 k € 604 k € 4,95 M €
2022 58 k € -82,7 % -3 k € 582 k € 4,61 M €
2021 332 k € +59,0 % 233 k € 586 k € 2,78 M €
2020 209 k € +1637,5 % 207 k € 353 k € 1,99 M €
2019 12 k € 19 k € 146 k € 1,07 M €
2018 2 k € 126 k € 646 k €
2017 875 € 124 k € 453 k €
2016 -7 k € 124 k € 227 k €
2015 -368 k € 131 k € 202 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-20 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
24,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
15 k €
soit 104 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
110 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
5 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (54 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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