Dossier d'entreprise · Firmio

ALEPH

· TERSSAC · SIREN 752036939 · NAF 70.10Z

Établi le

12/09/2026

Exercices couverts

2015 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

357 k €

déposé au greffe

Résultat net

102 k €

marge nette de 28,5 %

Capitaux propres

17,14 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

aucun salarié

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×6,8

la médiane de son secteur est à 52 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	357 k €	-75,2 %	102 k €	0,3 %	-211 k €	17,14 M €	17,42 M €
2020	1,44 M €	+74,5 %	-60 k €	—	—	14,83 M €	15,79 M €
2015	825 k €	—	92 k €	—	—	11,42 M €	14,53 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,8 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,3 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-211 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

161 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

1,0 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-94 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,01

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-4,46

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

388 k €

soit 396 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

452 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

72 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 77 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,21 M € de CA cumulé).

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