Dossier d'entreprise · Firmio

PBF CHATELET

Société à responsabilité limitée · VILLENEUVE-D'ASCQ · SIREN 751914136 · NAF 10.71C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,01 M €
marge nette de -57,6 %
Capitaux propres
-2,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,1
la médiane de son secteur est à 246 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,75 M € -8,1 % -1,01 M € -0,6 % -767 k € -2,29 M € 2,22 M €
2023 1,90 M € +20,4 % -847 k € -1,28 M € 2,40 M €
2022 1,58 M € +7,5 % -1,14 M € -436 k € 2,08 M €
2021 1,47 M € +13,9 % -1,83 M € 706 k € 2,22 M €
2020 1,29 M € -31,7 % -1,30 M € 783 k € 2,97 M €
2019 1,89 M € -0,5 % -1,07 M € 2,08 M € 3,46 M €
2018 1,90 M € +0,9 % -774 k € 1,15 M € 3,70 M €
2017 1,88 M € +0,5 % -602 k € 1,92 M € 2,85 M €
2016 1,87 M € -662 k € 2,53 M € 3,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-767 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-889 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,94
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-13,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-119 k €
soit -25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
98 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
157 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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