Dossier d'entreprise · Firmio

KOLIBRI INVEST

· PLOEMEUR · SIREN 751858291 · NAF 70.10Z

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
800 k €
déposé au greffe
Résultat net
-1,43 M €
marge nette de -178,3 %
Capitaux propres
6,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,3
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 800 k € -25,5 % -1,43 M € -1,8 % -1,48 M € 6,20 M € 22,98 M €
2023 1,07 M € -1,1 % -2,18 M € — — 7,62 M € 22,91 M €
2022 1,09 M € +48,5 % -1,00 M € — — 9,80 M € 22,63 M €
2021 731 k € — -878 k € — — 10,81 M € 23,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,48 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,31 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
25,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
410 k €
soit 187 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
261 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
21 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (20,18 M € de CA cumulé).
Procédure : SauvegardeUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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