Dossier d'entreprise · Firmio

RACETOOLS

SAS, société par actions simplifiée · VERT-LE-GRAND · SIREN 751842774 · NAF 47.91B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
28,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,42 M €
marge nette de -12,2 %
Capitaux propres
-2,87 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×148,4
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 28,00 M € -20,8 % -3,42 M € -0,1 % -1,91 M € -2,87 M € 16,07 M €
2023 35,36 M € +13,8 % -105 k € 555 k € 14,76 M €
2022 31,06 M € +33,0 % -1,13 M € 660 k € 14,60 M €
2019 23,35 M € +109,3 % 1,21 M € 1,59 M € 8,02 M €
2016 11,16 M € +44,2 % 368 k € 1,27 M € 2,21 M €
2015 7,74 M € +71,8 % 446 k € 995 k € 1,39 M €
2014 4,50 M € +75,7 % 234 k € 549 k € 865 k €
2013 2,56 M € 302 k € 360 k € 529 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,91 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,01 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
29,74 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-10,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,46 M €
soit 58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
20 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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