Dossier d'entreprise · Firmio

CAVES SAINT-POLOISES

Société à responsabilité limitée · SAINT-POL-SUR-TERNOISE · SIREN 751724154 · NAF 47.25Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2018 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

744 k €

déposé au greffe

Résultat net

27 k €

marge nette de 3,6 %

Capitaux propres

165 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×2,3

la médiane de son secteur est à 322 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	744 k €	+9,7 %	27 k €	0,0 %	37 k €	165 k €	400 k €
2023	678 k €	+15,0 %	21 k €	—	—	138 k €	369 k €
2022	590 k €	+23,5 %	6 k €	—	—	117 k €	367 k €
2021	478 k €	-7,6 %	3 k €	—	—	111 k €	348 k €
2020	517 k €	+8,0 %	9 k €	—	—	108 k €	337 k €
2019	479 k €	+3,0 %	14 k €	—	—	99 k €	305 k €
2018	465 k €	—	26 k €	—	—	85 k €	266 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

37 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

32 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,4 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

311 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,89

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

130,63

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

186 k €

soit 91 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

11 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

53 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Chiffre d'affaires par salarié

149 k €

la productivité apparente

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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