Dossier d'entreprise · Firmio

COGE DU PUNGEOIR

Société à responsabilité limitée · MONTAUBAN-DE-BRETAGNE · SIREN 751630260 · NAF 35.11Z

Établi le
27/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
91 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
136 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~14 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×57,7
la médiane de son secteur est à 45 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,59 M € -44,3 % 91 k € 0,0 % 154 k € 136 k € 2,07 M €
2022 4,64 M € +122,5 % 151 k € 162 k € 1,13 M €
2021 2,09 M € +27,4 % 166 k € 178 k € 642 k €
2020 1,64 M € -21,4 % 194 k € 206 k € 281 k €
2019 2,08 M € -16,4 % 175 k € 188 k € 285 k €
2018 2,49 M € +21,3 % 139 k € 151 k € 435 k €
2017 2,05 M € +11,7 % 205 k € 218 k € 495 k €
2016 1,84 M € 206 k € 218 k € 411 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
154 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
92 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
14,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-221 k €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
99 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,01 M € de CA cumulé).

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