Dossier d'entreprise · Firmio

KALITA

SAS, société par actions simplifiée · LEVALLOIS-PERRET · SIREN 751623489 · NAF 35.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,70 M €
marge nette de 11,3 %
Capitaux propres
11,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~124 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×9,5
la médiane de son secteur est à 2,49 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,79 M € +3,6 % 2,70 M € 0,1 % 6,95 M € 11,58 M € 55,28 M €
2023 22,97 M € +21,9 % 3,28 M € 8,88 M € 51,78 M €
2022 18,84 M € +8,7 % 1,68 M € 5,60 M € 48,96 M €
2021 17,33 M € +7,2 % 1,41 M € 3,92 M € 45,88 M €
2020 16,16 M € -4,9 % 998 k € 5,51 M € 45,60 M €
2019 16,99 M € +7,1 % 896 k € 4,51 M € 46,02 M €
2018 15,86 M € -5,2 % 1,09 M € 3,62 M € 46,12 M €
2017 16,74 M € +13,6 % 1,28 M € 2,52 M € 47,36 M €
2016 14,73 M € 681 k € 275 k € 43,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,95 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,77 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,58 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,40 M €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
147 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
165 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (76,24 M € de CA cumulé).

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