Dossier d'entreprise · Firmio

PRO 5

SAS, société par actions simplifiée · NOGENT-LE-ROI · SIREN 751615634 · NAF 47.99A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
731 k €
déposé au greffe
Résultat net
-221 k €
marge nette de -30,2 %
Capitaux propres
-1,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,7
la médiane de son secteur est à 69 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 731 k € -2,1 % -221 k € -0,3 % -129 k € -1,53 M € 668 k €
2023 746 k € -47,7 % -246 k € -1,30 M € 1,07 M €
2021 1,43 M € -33,1 % -304 k € -721 k € 2,02 M €
2020 2,13 M € +311,7 % 7 k € -417 k € 2,66 M €
2019 518 k € -19,3 % 696 € -424 k € 262 k €
2018 642 k € -8,9 % 10 k € -421 k € 265 k €
2017 704 k € +2,3 % -34 k € -432 k € 347 k €
2016 688 k € -173 k € -395 k € 384 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-129 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-221 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
-1,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
335 k €
soit 167 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
145 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (93,42 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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