Dossier d'entreprise · Firmio

STEPHALI

Société à responsabilité limitée · SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE · SIREN 751595703 · NAF 68.20B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
85 k €
déposé au greffe
Résultat net
4,26 M €
marge nette de 5005,0 %
Capitaux propres
4,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 85 k € -58,3 % 4,26 M € -459 k € 4,79 M € 6,73 M €
2023 204 k € +2,6 % 470 k € 2,23 M € 3,10 M €
2022 199 k € 348 k € 1,85 M € 2,91 M €
2021 306 k € 1,59 M € 2,66 M €
2020 267 k € 1,34 M € 2,62 M €
2019 136 k € 1,07 M € 2,62 M €
2018 -47 k € 931 k € 2,99 M €
2017 122 k € 976 k € 1,03 M €
2016 180 k € 860 k € 1,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-459 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,28 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-4,92 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-47,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-12 k €
soit -51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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