Dossier d'entreprise · Firmio

ALTERNATIVE SAILING

SAS, société par actions simplifiée · LA TRINITE SUR MER · SIREN 751570318 · NAF 77.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
107 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
1,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,8
la médiane de son secteur est à 128 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,44 M € -30,1 % 107 k € 0,0 % 431 k € 1,05 M € 4,09 M €
2023 6,35 M € +19,7 % 124 k € 948 k € 4,05 M €
2022 5,31 M € +40,6 % 279 k € 922 k € 3,51 M €
2021 3,77 M € +83,6 % 233 k € 643 k € 3,06 M €
2020 2,05 M € -19,8 % 35 k € 410 k € 2,20 M €
2019 2,56 M € -24,5 % 45 k € 376 k € 1,89 M €
2018 3,39 M € +45,2 % 81 k € 331 k € 1,49 M €
2017 2,34 M € +35,6 % 71 k € 250 k € 1,41 M €
2016 1,72 M € -9,2 % 26 k € 179 k € 1,06 M €
2015 1,90 M € 51 k € 153 k € 866 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
431 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
311 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,73 M €
soit 143 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
149 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
18 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,44 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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