Dossier d'entreprise · Firmio

FL FINANCES

Société à responsabilité limitée · TRIGNY · SIREN 751506643 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
637 k €
déposé au greffe
Résultat net
2 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
1,42 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,0
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 637 k € -49,3 % 2 k € 0,0 % 54 k € 1,42 M € 3,17 M €
2023 1,26 M € +44,3 % 7 k € 1,42 M € 3,37 M €
2022 870 k € +45,2 % 1,30 M € 1,41 M € 3,13 M €
2021 599 k € +842,7 % 27 k € 110 k € 2,98 M €
2018 64 k € +210,8 % 23 k € 28 k € 152 k €
2017 20 k € 17 k € 5 k € 57 k €
2016 -3 k € -11 k € 14 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
54 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
363 k €
soit 208 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
218 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
11 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (808 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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