Dossier d'entreprise · Firmio

JM MARGRITA - LA VALLEE DE L'AUZON

SAS, société par actions simplifiée · PERNES-LES-FONTAINES · SIREN 751495821 · NAF 64.20Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
290 k €
déposé au greffe
Résultat net
118 k €
marge nette de 40,8 %
Capitaux propres
139 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,2
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 290 k € +189,9 % 118 k € 0,4 % -28 k € 139 k € 2,36 M €
2023 100 k € -46,2 % -2 k € 109 k € 2,52 M €
2022 186 k € -7,0 % 82 k € 179 k € 2,40 M €
2021 200 k € -10,4 % 1 k € 98 k € 2,39 M €
2020 223 k € -19,1 % 42 k € 96 k € 2,45 M €
2019 276 k € +21,9 % -36 k € 54 k € 2,40 M €
2018 226 k € +18,1 % -51 k € 91 k € 2,44 M €
2017 192 k € -43,1 % 20 k € 142 k € 2,74 M €
2016 337 k € 69 k € 122 k € 3,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-28 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
118 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
15,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-6 k €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (290 k € de CA cumulé).

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