Dossier d'entreprise · Firmio

TERRAVENT FRANCE

· LYON · SIREN 751385733 · NAF 64.20Z

Établi le

15/09/2026

Exercices couverts

2016 → 2021

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021

224 k €

déposé au greffe

Résultat net

3,38 M €

marge nette de 1508,6 %

Capitaux propres

8,59 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

~1 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×4,8

la médiane de son secteur est à 47 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2021	224 k €	-2,8 %	3,38 M €	—	—	8,59 M €	45,19 M €
2020	231 k €	+53,8 %	2,05 M €	—	—	5,21 M €	45,26 M €
2019	150 k €	+33,6 %	1,42 M €	—	—	3,16 M €	44,90 M €
2018	112 k €	+1,3 %	515 k €	—	—	1,67 M €	44,51 M €
2017	111 k €	+4,8 %	-4,09 M €	—	—	1,04 M €	43,94 M €
2016	106 k €	—	-1,11 M €	—	—	4,86 M €	48,24 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

34,98 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

4,07

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-0,01

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

9 k €

soit 15 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

209 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

143 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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