Dossier d'entreprise · Firmio

REGAL SAINT DENIS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS · SIREN 751369992 · NAF 47.24Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
697 k €
déposé au greffe
Résultat net
-99 k €
marge nette de -14,2 %
Capitaux propres
-54 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,6
la médiane de son secteur est à 151 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 697 k € -3,6 % -99 k € -0,1 % -99 k € -54 k € 90 k €
2024 723 k € -7,0 % -44 k € 44 k € 142 k €
2023 777 k € -3,6 % 13 k € 89 k € 174 k €
2022 807 k € +15,4 % 29 k € 76 k € 187 k €
2021 699 k € -12,2 % 4 k € 47 k € 132 k €
2020 796 k € -13,9 % 11 k € 13 k € 112 k €
2019 925 k € -1,6 % 9 k € 11 k € 170 k €
2018 940 k € +1,3 % 23 k € 24 k € 184 k €
2017 928 k € 7 k € 9 k € 223 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-99 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-96 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
148 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-83 k €
soit -43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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