Dossier d'entreprise · Firmio

C.E.P.E. DU BOIS DE LA SERRE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE)

Société à responsabilité limitée · VERSAILLES · SIREN 751343401 · NAF 35.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,85 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,55 M €
marge nette de 22,7 %
Capitaux propres
6,95 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~36 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×171,0
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,85 M € +10,6 % 1,55 M € 0,2 % 5,56 M € 6,95 M € 34,72 M €
2023 6,20 M € +11,4 % 494 k € 5,64 M € 37,16 M €
2022 5,56 M € -9,1 % -659 k € 5,12 M € 39,72 M €
2021 6,12 M € -4,9 % -587 k € 5,45 M € 42,62 M €
2020 6,44 M € +5,0 % -773 k € 5,37 M € 45,54 M €
2019 6,13 M € +4,4 % -1,64 M € 5,09 M € 48,53 M €
2017 5,87 M € +1,6 % -2,93 M € 6,29 M € 53,60 M €
2016 5,78 M € -3,74 M € 6,73 M € 56,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,56 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,38 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
26,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,11 M €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (75,32 M € de CA cumulé).

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