Dossier d'entreprise · Firmio

CESCA DIFFUSION

· HALLUIN · SIREN 751342270 · NAF 46.69C

Établi le
16/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
69 k €
déposé au greffe
Résultat net
1 k €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
31 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,16×
la médiane de son secteur est à 427 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 69 k € -37,7 % 1 k € 0,0 % 2 k € 31 k € 34 k €
2023 110 k € -0,3 % -355 € 30 k € 36 k €
2022 110 k € +0,8 % 1 k € 30 k € 37 k €
2021 109 k € +36,2 % 13 k € 29 k € 41 k €
2020 80 k € +14,6 % 10 k € 17 k € 32 k €
2019 70 k € +10,6 % 48 € 7 k € 21 k €
2018 63 k € -9,5 % 934 € 7 k € 21 k €
2017 70 k € -2,7 % 2 k € 6 k € 24 k €
2016 72 k € -633 € 4 k € 23 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-9 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
3 k €
soit 17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
7 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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