Dossier d'entreprise · Firmio

TELIMA INFOSERVICES

SAS, société par actions simplifiée · MARLY-LA-VILLE · SIREN 751319724 · NAF 95.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
-391 k €
marge nette de -15,4 %
Capitaux propres
-18,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,54 M € +35,6 % -391 k € -0,2 % -382 k € -18,83 M € 1,02 M €
2023 1,87 M € -8,7 % -1,74 M € -18,43 M € 1,05 M €
2022 2,05 M € -2,9 % -686 k € -16,70 M € 1,68 M €
2021 2,12 M € -34,0 % -1,59 M € -16,01 M € 2,64 M €
2020 3,20 M € -28,8 % -4,62 M € -14,42 M € 3,12 M €
2019 4,50 M € -38,0 % -2,02 M € -9,81 M € 18,39 M €
2018 7,26 M € -2,6 % -2,22 M € -7,79 M € 19,70 M €
2017 7,45 M € -33,8 % -1,99 M € -5,57 M € 15,00 M €
2016 11,26 M € -1,77 M € -3,58 M € 8,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-382 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-391 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
18,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-39,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-668 k €
soit -96 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
232 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
40 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (162,86 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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