Dossier d'entreprise · Firmio

SEINE ESSONNE TRES HAUT DEBIT

SAS, société par actions simplifiée · COURBEVOIE · SIREN 751310749 · NAF 61.90Z

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2019 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,90 M €
marge nette de -71,7 %
Capitaux propres
-2,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~5 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×34,8
la médiane de son secteur est à 116 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,05 M € +23,8 % -2,90 M € -0,7 % 64 k € -2,61 M € 35,57 M €
2022 3,27 M € +17,0 % -800 k € -833 k € 29,69 M €
2021 2,79 M € +62,3 % -62 k € -1,10 M € 27,91 M €
2020 1,72 M € +32,4 % -309 k € -912 k € 25,37 M €
2019 1,30 M € -197 k € -473 k € 20,88 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
64 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,32 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
22,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-8,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-255 k €
soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
220 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
250 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 80,02 M € cumulés, le dernier le Wed Jun 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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