Dossier d'entreprise · Firmio

TECHYDRO

SAS, société par actions simplifiée · CHARTRES-DE-BRETAGNE · SIREN 751252834 · NAF 33.12Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
472 k €
marge nette de 8,5 %
Capitaux propres
1,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×71,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,54 M € +6,2 % 472 k € 0,1 % 734 k € 1,18 M € 3,03 M €
2023 5,22 M € +2,2 % 525 k € 1,11 M € 2,86 M €
2022 5,11 M € +70,7 % 454 k € 984 k € 2,53 M €
2021 2,99 M € +142,1 % 313 k € 630 k € 2,00 M €
2020 1,24 M € +8,4 % 202 k € 417 k € 794 k €
2019 1,14 M € +12,2 % 147 k € 315 k € 609 k €
2018 1,02 M € -18,2 % 113 k € 269 k € 522 k €
2017 1,24 M € +13,1 % 185 k € 340 k € 723 k €
2016 1,10 M € 137 k € 255 k € 676 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
734 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
521 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-231 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
94,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
737 k €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
146 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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