Dossier d'entreprise · Firmio

URBASUN CARAIBES 2

SAS, société par actions simplifiée · MONTPELLIER · SIREN 751152133 · NAF 35.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
101 k €
déposé au greffe
Résultat net
37 k €
marge nette de 36,5 %
Capitaux propres
55 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×2,5
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 101 k € +1,7 % 37 k € 0,4 % 71 k € 55 k € 382 k €
2023 14 mois 99 k € +33,3 % 13 k € 18 k € 335 k €
2022 74 k € +8,0 % -72 € 5 k € 353 k €
2021 69 k € -16,8 % -8 k € 5 k € 389 k €
2020 83 k € -5,4 % 23 k € 13 k € 422 k €
2019 87 k € -3,2 % -84 k € -10 k € 476 k €
2018 90 k € -3,1 % 149 k € 74 k € 570 k €
2017 93 k € +0,1 % -12 k € -74 k € 544 k €
2016 93 k € 37 k € -63 k € 805 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
71 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
61 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
304 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
90 k €
soit 327 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
397 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
247 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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