Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSPORTS DU CHASTELET

Société à responsabilité limitée · VALENTIGNEY · SIREN 751054438 · NAF 49.41B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
81 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
541 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,8
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,37 M € -4,1 % 81 k € 0,0 % 100 k € 541 k € 1,06 M €
2023 14 mois 3,51 M € +4,3 % 12 k € 460 k € 961 k €
2022 3,37 M € +32,7 % 119 k € 448 k € 1,13 M €
2021 2,54 M € +23,9 % 909 € 329 k € 1,03 M €
2020 2,05 M € -20,3 % -162 k € 328 k € 1,12 M €
2019 2,57 M € -7,3 % 8 k € 489 k € 933 k €
2018 2,77 M € +23,5 % 118 k € 482 k € 1,00 M €
2017 2,25 M € +2,6 % 92 k € 364 k € 818 k €
2016 2,19 M € 46 k € 272 k € 600 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
100 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
105 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
612 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
51,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
272 k €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
168 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,06 M € de CA cumulé).

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