Dossier d'entreprise · Firmio

CAP METROPOLE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINT-ETIENNE · SIREN 751024597 · NAF 42.99Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
55 k €
marge nette de 0,7 %
Capitaux propres
2,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,6
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,70 M € +5,4 % 55 k € 0,0 % 337 k € 2,07 M € 87,98 M €
2023 7,30 M € +30,5 % 70 k € 2,04 M € 69,40 M €
2022 5,60 M € -80,6 % -12 k € 1,75 M € 59,22 M €
2021 28,88 M € +440,9 % 137 k € 1,59 M € 60,33 M €
2020 5,34 M € +23,7 % -45 k € 1,15 M € 50,56 M €
2019 4,32 M € +42,9 % 33 k € 836 k € 43,12 M €
2018 3,02 M € -47,5 % 12 k € 803 k € 41,97 M €
2017 5,75 M € -17,8 % 10 k € 792 k € 36,73 M €
2016 6,99 M € -9 k € 782 k € 30,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
337 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
236 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
89,40 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
43,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
47,95 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
222 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 26 k € cumulés, le dernier le Mon Apr 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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