Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · MOISSY-CRAMAYEL · SIREN 750969453 · NAF 82.99Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
25,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,20 M €
marge nette de -8,5 %
Capitaux propres
-547 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×332,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 25,84 M € -5,4 % -2,20 M € -0,1 % -3,17 M € -547 k € 16,13 M €
2021 27,31 M € -7,4 % 629 k € 1,66 M € 12,93 M €
2020 29,48 M € -6,0 % 220 k € 1,03 M € 20,12 M €
2019 31,36 M € +8,4 % -1,65 M € -839 k € 16,16 M €
2018 28,93 M € +5,4 % -767 k € 77 k € 14,01 M €
2017 27,46 M € -1,07 M € -256 k € 9,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3,17 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,87 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,47 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-110,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,49 M €
soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
161 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
130 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 394 k € cumulés, le dernier le Mon Jan 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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