Dossier d'entreprise · Firmio

SARL T.E.E.M

Société à responsabilité limitée · VALENTON · SIREN 750930034 · NAF 43.22B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
492 k €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
1,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×120,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,40 M € -12,8 % 492 k € 0,1 % 803 k € 1,12 M € 3,06 M €
2023 10,78 M € +17,3 % 142 k € 824 k € 3,98 M €
2022 9,19 M € +61,3 % 407 k € 951 k € 3,37 M €
2021 5,70 M € -1,3 % 162 k € 704 k € 2,45 M €
2020 5,77 M € -16,2 % 280 k € 741 k € 2,44 M €
2019 6,88 M € +9,4 % 183 k € 611 k € 1,99 M €
2018 6,29 M € +46,9 % 190 k € 558 k € 2,57 M €
2017 4,28 M € +9,2 % 71 k € 398 k € 1,45 M €
2016 3,92 M € 66 k € 328 k € 1,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
803 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
547 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
117,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
315 k €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,40 M € de CA cumulé).

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