Dossier d'entreprise · Firmio

MATHON DEVELOPPEMENT

SAS, société par actions simplifiée · CHATTE · SIREN 750858482 · NAF 47.91B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,22 M €
marge nette de -7,9 %
Capitaux propres
1,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×81,6
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,41 M € +4,4 % -1,22 M € -0,1 % -654 k € 1,39 M € 7,27 M €
2023 14,75 M € -7,0 % -2,13 M € 2,61 M € 9,26 M €
2022 15,86 M € -24,9 % -2,48 M € 4,74 M € 12,87 M €
2021 21,12 M € -4,4 % -28 k € 2,70 M € 9,47 M €
2020 22,10 M € +9,2 % 767 k € 2,73 M € 10,37 M €
2019 20,24 M € -3,3 % -178 k € 1,96 M € 7,93 M €
2018 20,93 M € +5,2 % 388 k € 2,14 M € 9,48 M €
2017 19,89 M € +14,7 % 570 k € 1,75 M € 9,53 M €
2016 17,35 M € 173 k € 1,15 M € 6,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-654 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-642 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
280 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
328 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (28,44 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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