Dossier d'entreprise · Firmio

CATO

Société à responsabilité limitée · CAMPIGNEULLES-LES-PETITES · SIREN 750844367 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
130 k €
déposé au greffe
Résultat net
17 k €
marge nette de 13,4 %
Capitaux propres
634 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,0
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 130 k € +0,8 % 17 k € 0,1 % 634 k € 674 k €
2024 129 k € -1,6 % 19 k € 617 k € 649 k €
2023 131 k € +3,3 % 16 k € 597 k € 646 k €
2022 127 k € -0,7 % 19 k € 581 k € 648 k €
2021 128 k € +2,3 % 19 k € 661 k € 722 k €
2020 125 k € +9,4 % 22 k € 641 k € 680 k €
2019 11 mois 114 k € -98,9 % 11 k € 620 k € 677 k €
2018 13 mois 10,63 M € +10,6 % 135 k € 609 k € 1,59 M €
2017 9,61 M € 27 k € 474 k € 1,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
413,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
48 k €
soit 135 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
146 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
484 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,70 M € de CA cumulé).

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