Dossier d'entreprise · Firmio

4 P FINANCE

SAS, société par actions simplifiée · MONTCENIS · SIREN 750676355 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
176 k €
déposé au greffe
Résultat net
318 k €
marge nette de 180,9 %
Capitaux propres
1,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 176 k € +0,0 % 318 k € 1,8 % 282 € 1,86 M € 2,45 M €
2021 176 k € +14,9 % 151 k € 1,84 M € 2,68 M €
2020 153 k € -2,4 % 56 k € 1,69 M € 1,96 M €
2018 157 k € +1,0 % 193 k € 1,43 M € 1,60 M €
2017 155 k € +4,4 % 145 k € 1,27 M € 1,54 M €
2016 149 k € 181 k € 1,12 M € 1,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
282 €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
319 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-121 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
172 k €
soit 357 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
359 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (176 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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