Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION POUR L'OCEAN INDIEN ET LIMITROPHE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PAUL · SIREN 750509291 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
140 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
332 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,7
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,12 M € +6,9 % 140 k € 0,0 % 278 k € 332 k € 3,27 M €
2023 8,53 M € +8,9 % 53 k € 322 k € 2,91 M €
2022 7,84 M € +43,2 % 592 k € 1,27 M € 6,19 M €
2021 5,47 M € +20,7 % 561 k € 677 k € 6,31 M €
2020 4,54 M € -43,0 % -150 k € 116 k € 6,60 M €
2019 7,95 M € +5,6 % 47 k € 266 k € 6,04 M €
2018 7,53 M € +3,6 % 47 k € 222 k € 2,71 M €
2017 7,27 M € +4,8 % 60 k € 179 k € 2,54 M €
2016 6,94 M € 37 k € 122 k € 1,95 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
278 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
254 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,38 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
36,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-895 k €
soit -36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
22 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
115 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
106 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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