Dossier d'entreprise · Firmio

LILIPAUL

SAS, société par actions simplifiée · GRANVILLE · SIREN 750507170 · NAF 88.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
87 k €
marge nette de 8,5 %
Capitaux propres
435 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,6
la médiane de son secteur est à 396 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,02 M € +7,3 % 87 k € 0,1 % 112 k € 435 k € 678 k €
2023 952 k € +3,4 % 29 k € 348 k € 602 k €
2022 921 k € +1,3 % 67 k € 349 k € 567 k €
2021 909 k € +22,3 % 76 k € 307 k € 662 k €
2020 743 k € -13,1 % 229 € 281 k € 608 k €
2019 855 k € +0,5 % 8 k € 281 k € 585 k €
2018 850 k € +1,0 % 28 k € 273 k € 554 k €
2017 842 k € +8,5 % 78 k € 246 k € 472 k €
2016 776 k € 45 k € 168 k € 435 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
112 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
92 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-58 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
168,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
116 k €
soit 41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,11 M € de CA cumulé).

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