Dossier d'entreprise · Firmio

THEATRE DE L'ODEON

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 750505703 · NAF 90.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
-132 k €
marge nette de -8,8 %
Capitaux propres
-478 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,3
la médiane de son secteur est à 181 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,50 M € -11,0 % -132 k € -0,1 % -106 k € -478 k € 379 k €
2023 1,69 M € +33,6 % -285 k € -327 k € 642 k €
2022 11 mois 1,26 M € +613,5 % -159 k € -24 k € 991 k €
2021 177 k € -82,3 % 68 k € 153 k € 1,17 M €
2020 996 k € -28,7 % 1,16 M € 93 k € 888 k €
2019 1,40 M € +16,9 % -120 k € -1,55 M € 1,17 M €
2018 1,20 M € -11,7 % -608 k € -1,42 M € 1,07 M €
2017 1,35 M € +2,8 % -381 k € -791 k € 1,10 M €
2016 1,32 M € -225 k € -394 k € 1,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-106 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
732 €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-18,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-214 k €
soit -52 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
156 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,38 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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