Dossier d'entreprise · Firmio

HEFAALYS

SAS, société par actions simplifiée · ARQUES · SIREN 750443418 · NAF 38.21Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
39 k €
marge nette de 0,4 %
Capitaux propres
-1,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~43 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×11,5
la médiane de son secteur est à 892 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,21 M € +3,4 % 39 k € 0,0 % 215 k € -1,13 M € 6,00 M €
2023 9,88 M € +10,3 % -765 k € -1,17 M € 6,20 M €
2022 8,95 M € +2,6 % 162 k € -406 k € 7,07 M €
2021 8,73 M € +32,5 % -336 k € -568 k € 6,07 M €
2020 6,58 M € -1,7 % -510 k € -231 k € 3,38 M €
2019 6,70 M € +4,8 % 189 k € 279 k € 3,34 M €
2018 6,39 M € +3,2 % -114 k € 90 k € 3,27 M €
2017 6,20 M € +12,6 % 79 k € 335 k € 3,81 M €
2016 5,50 M € 207 k € 420 k € 4,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
215 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
61 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,22 M €
soit 115 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
114 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (320,73 M € de CA cumulé).

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