Dossier d'entreprise · Firmio

LPP INVESTISSEMENT

SAS, société par actions simplifiée · DINAN · SIREN 750369910 · NAF 43.32A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
14,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,13 M €
marge nette de 7,6 %
Capitaux propres
1,24 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×192,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 14,95 M € +10,6 % 1,13 M € 0,1 % 1,73 M € 1,24 M € 3,63 M €
2020 13,53 M € -4,9 % 1,19 M € 1,48 M € 4,34 M €
2019 14,23 M € +5,2 % 1,17 M € 1,46 M € 3,50 M €
2018 13,52 M € +13,4 % 1,12 M € 1,38 M € 2,90 M €
2017 11,93 M € +18,4 % 1,05 M € 1,26 M € 3,42 M €
2016 10,07 M € 723 k € 899 k € 2,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,73 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,29 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-338 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
52,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
853 k €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 102 k € cumulés, le dernier le Wed Dec 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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