Dossier d'entreprise · Firmio

CAP RECYCLAGE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-OUEN · SIREN 750344160 · NAF 38.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
6,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
-693 k €
marge nette de -10,0 %
Capitaux propres
889 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×89,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 6,96 M € +73,5 % -693 k € -0,1 % 305 k € 889 k € 11,06 M €
2022 4,01 M € +40,5 % 3 k € 1,78 M € 8,86 M €
2021 2,86 M € +25,8 % 93 k € 1,36 M € 7,07 M €
2020 2,27 M € -2,5 % 142 k € 754 k € 4,00 M €
2019 2,33 M € -1,6 % 35 k € 157 k € 3,41 M €
2018 2,37 M € +24,0 % 207 k € 123 k € 3,91 M €
2017 1,91 M € +120,5 % -62 k € -85 k € 2,99 M €
2016 865 k € -110 k € -22 k € 1,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
305 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
478 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
16,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
255 k €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
290 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,68 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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