Dossier d'entreprise · Firmio

ARDECHE BOISSONS DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · RUOMS · SIREN 750333718 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
604 k €
marge nette de 8,7 %
Capitaux propres
2,96 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,9
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,94 M € +2,9 % 604 k € 0,1 % 903 k € 2,96 M € 4,32 M €
2023 6,75 M € +8,2 % 608 k € 3,36 M € 5,03 M €
2022 6,23 M € +42,8 % 333 k € 3,08 M € 5,14 M €
2021 4,36 M € +16,0 % 377 k € 2,95 M € 4,96 M €
2020 3,76 M € -33,3 % 348 k € 2,82 M € 4,45 M €
2019 5,64 M € +8,5 % 586 k € 2,47 M € 3,09 M €
2018 5,20 M € +10,5 % 512 k € 2,01 M € 2,68 M €
2017 4,70 M € +23,9 % 424 k € 1,62 M € 2,21 M €
2015 3,80 M € 300 k € 905 k € 1,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
903 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
728 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
216 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
55,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
417 k €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
20 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
17 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (132,17 M € de CA cumulé).

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