Dossier d'entreprise · Firmio

THERMO SOLAIRE FRANCE

· OZOIR-LA-FERRIERE · SIREN 750263774 · NAF 43.22B

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2014 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
263 k €
déposé au greffe
Résultat net
-198 k €
marge nette de -75,2 %
Capitaux propres
-82 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 134 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 263 k € -94,7 % -198 k € -0,8 % -170 k € -82 k € 396 k €
2021 4,98 M € -30,6 % -807 k € 116 k € 715 k €
2020 7,17 M € +4,3 % 70 k € 923 k € 1,36 M €
2019 6,88 M € +206,3 % 491 k € 853 k € 1,64 M €
2018 2,25 M € +73,6 % 190 k € 363 k € 774 k €
2017 1,29 M € +1,6 % 19 k € 173 k € 410 k €
2016 1,27 M € -7,9 % 17 k € 154 k € 333 k €
2015 1,38 M € -8,6 % 15 k € 137 k € 293 k €
2014 1,51 M € 28 k € 123 k € 253 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-170 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-173 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
483 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-5,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-281,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-77 k €
soit -107 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
241 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
397 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.