Dossier d'entreprise · Firmio

HL MAT

SAS, société par actions simplifiée · MONTREGARD · SIREN 750216020 · NAF 49.41C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
228 k €
marge nette de 6,7 %
Capitaux propres
1,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,2
la médiane de son secteur est à 816 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,41 M € +18,4 % 228 k € 0,1 % 621 k € 1,05 M € 2,45 M €
2024 2,88 M € +6,7 % 107 k € 865 k € 2,11 M €
2023 2,70 M € +24,7 % 148 k € 848 k € 2,31 M €
2022 2,17 M € +10,4 % 119 k € 791 k € 1,78 M €
2021 1,96 M € +39,0 % 175 k € 803 k € 1,74 M €
2020 1,41 M € +11,0 % 88 k € 675 k € 1,29 M €
2019 1,27 M € +27,7 % 95 k € 635 k € 1,20 M €
2018 995 k € +14,5 % 89 k € 550 k € 1,36 M €
2017 869 k € 148 k € 460 k € 1,11 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
621 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
697 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-148 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
287 k €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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