Dossier d'entreprise · Firmio

APPEL MATERIAUX

SAS, société par actions simplifiée · AMBLAINVILLE · SIREN 750188765 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
-195 k €
marge nette de -2,5 %
Capitaux propres
2,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,2
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,79 M € -27,7 % -195 k € -0,0 % -45 k € 2,13 M € 5,09 M €
2023 10,78 M € -2,3 % 313 k € 2,53 M € 5,28 M €
2022 11,03 M € +23,0 % 505 k € 2,21 M € 5,58 M €
2021 8,97 M € +25,2 % 428 k € 1,71 M € 4,68 M €
2020 7,16 M € +35,1 % 726 k € 1,28 M € 5,07 M €
2019 5,30 M € +37,2 % 566 k € 1,55 M € 3,09 M €
2018 3,86 M € +63,7 % 448 k € 1,04 M € 2,05 M €
2017 2,36 M € 220 k € 640 k € 1,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-45 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-48 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
570 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,94 M €
soit 91 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
142 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
96 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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