Dossier d'entreprise · Firmio

KALI

SAS, société par actions simplifiée · OUISTREHAM · SIREN 750170706 · NAF 47.19B

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023

2,99 M €

déposé au greffe

Résultat net

160 k €

marge nette de 5,3 %

Capitaux propres

649 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

10 à 19 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×7,5

la médiane de son secteur est à 398 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024 18 mois	4,25 M €	+42,1 %	94 k €	0,0 %	183 k €	616 k €	2,57 M €
2023	2,99 M €	+5,2 %	160 k €	—	—	649 k €	1,41 M €
2022	2,84 M €	+5,1 %	179 k €	—	—	509 k €	1,46 M €
2021	2,71 M €	—	281 k €	—	—	380 k €	1,45 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

183 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

165 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

1,35 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

2,19

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

11,24

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-510 k €

soit -66 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

6 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

172 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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