Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING CHEMINAL

Société à responsabilité limitée · VILLE-EN-SALLAZ · SIREN 750128209 · NAF 70.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
644 k €
marge nette de 52,6 %
Capitaux propres
7,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,0
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,22 M € -9,9 % 644 k € 0,5 % 2 k € 7,52 M € 12,00 M €
2023 1,36 M € +93,6 % 613 k € 6,88 M € 9,43 M €
2022 702 k € -0,3 % 333 k € 6,27 M € 9,30 M €
2021 704 k € +39,7 % 271 k € 6,54 M € 7,28 M €
2020 504 k € -2,6 % 620 k € 6,27 M € 7,08 M €
2019 517 k € +37,6 % 32 k € 6,05 M € 6,71 M €
2018 10 mois 376 k € +3656,5 % 13 k € 6,31 M € 7,18 M €
2017 10 k € 1 k € 5,89 M € 5,90 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
684 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,47 M €
soit 439 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
474 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
132 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,22 M € de CA cumulé).

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