Dossier d'entreprise · Firmio

SH 10

Société à responsabilité limitée · MONTGISCARD · SIREN 749923892 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
990 k €
déposé au greffe
Résultat net
383 k €
marge nette de 38,7 %
Capitaux propres
7,60 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,8
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 990 k € +8,4 % 383 k € 0,4 % 346 k € 7,60 M € 13,21 M €
2023 914 k € +83,0 % 891 k € — — 7,51 M € 14,79 M €
2020 499 k € +52,5 % 1,35 M € — — 4,27 M € 11,55 M €
2019 327 k € — 2,21 M € — — 2,90 M € 11,54 M €
2017 — — -63 k € — — 739 k € 1,57 M €
2016 659 k € — 31 k € — — 796 k € 2,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
346 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
428 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-100 k €
soit -37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
143 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
20 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (47,09 M € de CA cumulé).

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