Dossier d'entreprise · Firmio

MATISSE

Société à responsabilité limitée · CASTRES · SIREN 749849469 · NAF 56.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
34 k €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
203 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,5
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,19 M € +3,1 % 34 k € 0,0 % 67 k € 203 k € 612 k €
2024 1,16 M € +0,7 % 56 k € 249 k € 606 k €
2023 1,15 M € +7,0 % 130 k € 323 k € 494 k €
2022 1,07 M € +128,0 % 140 k € 443 k € 680 k €
2021 471 k € -37,8 % 41 k € 303 k € 550 k €
2020 757 k € +3,3 % 17 k € 263 k € 466 k €
2019 733 k € -6,0 % 3 k € 245 k € 368 k €
2017 780 k € 65 k € 199 k € 405 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
67 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
63 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
333 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
32,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-22 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
19 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,23 M € de CA cumulé).

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