Dossier d'entreprise · Firmio

SECRETS DE LOLY

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 749848842 · NAF 46.45Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2022 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
23,88 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,86 M €
marge nette de 16,1 %
Capitaux propres
7,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×270,6
la médiane de son secteur est à 88 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 23,88 M € +58,5 % 3,86 M € 0,2 % 5,77 M € 7,27 M € 26,87 M €
2022 15,07 M € — 1,97 M € — — 15,91 M € 22,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,77 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,93 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
25,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,93 M €
soit 60 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,14 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (23,88 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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