Dossier d'entreprise · Firmio

LA TRIBUNE NOUVELLE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 749814604 · NAF 18.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
-11,08 M €
marge nette de -68,1 %
Capitaux propres
-13,50 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,4
la médiane de son secteur est à 2,54 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,26 M € +34,5 % -11,08 M € -0,7 % -9,92 M € -13,50 M € 14,40 M €
2023 12,09 M € +23,3 % -4,00 M € -2,03 M € 8,77 M €
2022 9,80 M € +7,1 % -417 k € 556 k € 9,10 M €
2021 9,15 M € +26,9 % -719 k € -1,06 M € 9,82 M €
2020 7,21 M € -15,8 % -751 k € -346 k € 10,92 M €
2019 8,56 M € +10,9 % 73 k € 405 k € 8,30 M €
2018 7,72 M € +24,2 % -226 k € 333 k € 8,85 M €
2017 6,21 M € -17,4 % -2,44 M € -3,94 M € 8,10 M €
2016 7,52 M € -469 k € -1,50 M € 6,55 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-9,92 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-10,49 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-640 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-16,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,32 M €
soit 52 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
165 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
133 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,26 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 679 k € cumulés, le dernier le Wed Oct 15. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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