Dossier d'entreprise · Firmio

FLEX-N-GATE MARLES

SAS, société par actions simplifiée · AUDINCOURT · SIREN 749811881 · NAF 22.29A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
138,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
-586 k €
marge nette de -0,4 %
Capitaux propres
48,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×120,5
la médiane de son secteur est à 1,15 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 138,27 M € +9,4 % -586 k € -0,0 % 4,27 M € 48,10 M € 88,82 M €
2023 126,34 M € +20,5 % 5,07 M € 49,31 M € 83,21 M €
2022 104,82 M € -3,6 % 1,43 M € 44,60 M € 82,70 M €
2021 108,77 M € +2,0 % 1,01 M € 43,28 M € 81,01 M €
2020 106,61 M € -11,2 % 2,26 M € 41,30 M € 88,40 M €
2019 119,99 M € +6,9 % 4,02 M € 38,06 M € 89,84 M €
2018 112,27 M € +6,1 % 3,12 M € 32,82 M € 81,56 M €
2017 105,78 M € +93,5 % -885 k € 28,47 M € 76,53 M €
2016 54,67 M € -2,76 M € 27,97 M € 72,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,27 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,65 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
39,60 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
17,26 M €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (507,79 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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