Dossier d'entreprise · Firmio

TSO

SAS, société par actions simplifiée · CHELLES · SIREN 747252120 · NAF 42.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
192,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,61 M €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
27,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×59,4
la médiane de son secteur est à 3,25 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 192,89 M € +30,1 % 6,61 M € 0,0 % 6,59 M € 27,43 M € 268,53 M €
2023 148,27 M € -20,0 % 13,87 M € 35,60 M € 268,26 M €
2022 185,33 M € +28,1 % 20,99 M € 41,77 M € 263,22 M €
2021 144,62 M € +4,1 % 2,43 M € 23,35 M € 213,22 M €
2020 138,90 M € +3,8 % 21,24 M € 40,95 M € 210,85 M €
2019 133,81 M € +2,5 % 6,16 M € 29,70 M € 192,69 M €
2018 130,54 M € -10,5 % 4,91 M € 33,58 M € 192,57 M €
2017 145,79 M € -14,8 % 15,53 M € 35,68 M € 174,65 M €
2016 171,08 M € 34,41 M € 47,13 M € 175,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,59 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
16,53 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
83,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
19,88 M €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
168 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
166 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (167,02 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 230,35 M € cumulés, le dernier le Fri Aug 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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