Dossier d'entreprise · Firmio

FONTAINE TP

SAS, société par actions simplifiée · YENNE · SIREN 746320548 · NAF 43.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
13,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
470 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
1,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×80,9
la médiane de son secteur est à 165 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 13,35 M € +29,5 % 470 k € 0,0 % 1,31 M € 1,57 M € 6,84 M €
2024 10,30 M € +4,5 % 262 k € 1,38 M € 6,11 M €
2023 9,86 M € +24,7 % 271 k € 1,45 M € 5,68 M €
2022 7,91 M € -20,4 % 212 k € 1,41 M € 5,25 M €
2021 9,94 M € +14,9 % 303 k € 1,40 M € 5,55 M €
2020 8,65 M € -7,5 % 231 k € 1,33 M € 4,99 M €
2019 9,34 M € +11,8 % 304 k € 1,40 M € 4,47 M €
2018 8,36 M € +30,5 % 277 k € 1,28 M € 4,41 M €
2017 6,40 M € 45 k € 999 k € 3,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,31 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,11 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,68 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
36,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
544 k €
soit 15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
107 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
209 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,83 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

37 marchés remportés, pour 24,37 M € cumulés, le dernier le Tue Jul 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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