Dossier d'entreprise · Firmio

OFFROY

SAS, société par actions simplifiée · CHELLES · SIREN 745751693 · NAF 42.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
29,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
804 k €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
1,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,0
la médiane de son secteur est à 3,25 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 29,15 M € +6,4 % 804 k € 0,0 % 1,82 M € 1,68 M € 13,33 M €
2023 27,41 M € -3,2 % -313 k € 855 k € 16,58 M €
2022 28,32 M € +15,4 % 783 k € 1,87 M € 13,21 M €
2021 24,54 M € +1,8 % 478 k € 1,58 M € 10,46 M €
2020 24,11 M € +21,2 % 815 k € 1,91 M € 13,03 M €
2019 19,89 M € +9,6 % 697 k € 2,50 M € 10,56 M €
2018 18,15 M € +28,2 % 84 k € 1,80 M € 9,46 M €
2017 14,16 M € +5,2 % -408 k € 1,72 M € 10,12 M €
2016 13,46 M € 40 k € 2,13 M € 7,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,82 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,42 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,80 M €
soit 48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
104 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
98 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (58,47 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 2,99 M € cumulés, le dernier le Tue Jan 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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